| Entidade: |
|
MOVIMENTO COMUNITARIO COMBATE VIOLENCIA |
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Folha: |
0001 |
| C.N.P.J.: |
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00.118.985/0001-54 |
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Número Livro: |
0030 |
| Período: |
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01/07/2023 - 31/07/2023 |
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| Registro no Cartório: 187 Data: 18/07/1994 |
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| BALANCETE - JULHO / 2023 |
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Descrição da conta |
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Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
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|
ATIVO |
171.088,52d |
415.612,90 |
501.414,19 |
85.287,23d |
| |
|
|
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
110.394,70d |
415.612,90 |
500.974,68 |
25.032,92d |
| |
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
96.564,70d |
411.112,90 |
500.974,68 |
6.702,92d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS C/MOVIMENTO |
100,08d |
304.401,35 |
304.407,82 |
93,61d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTA IPVA |
1,00d |
292.977,90 |
292.908,07 |
70,83d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTRIBUICOES |
89,08d |
11.423,45 |
11.499,75 |
12,78d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - PROERD |
10,00d |
0,00 |
0,00 |
10,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLICACOES MERCADO ABERTO |
96.464,62d |
106.711,55 |
196.566,86 |
6.609,31d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - APLICACAO CONTA IPVA |
95.063,17d |
101.812,42 |
190.266,28 |
6.609,31d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTRIBUICOES |
1.401,45d |
4.899,13 |
6.300,58 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO |
13.830,00d |
4.500,00 |
0,00 |
18.330,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADIANTAMENTOS |
13.550,00d |
4.500,00 |
0,00 |
18.050,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS |
13.550,00d |
4.500,00 |
0,00 |
18.050,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITOS E CAUCOES |
280,00d |
0,00 |
0,00 |
280,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITOS JUDICIAIS |
280,00d |
0,00 |
0,00 |
280,00d |
| |
|
|
|
|
ATIVO NAO CIRCULANTE |
60.693,82d |
0,00 |
439,51 |
60.254,31d |
| |
|
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO |
60.693,82d |
0,00 |
439,51 |
60.254,31d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO TECNICO |
186.495,70d |
0,00 |
0,00 |
186.495,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENS CEDIDOS EM COMODATO |
186.495,70d |
0,00 |
0,00 |
186.495,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS |
125.801,88c |
0,00 |
439,51 |
126.241,39c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)DAC S/BENS CEDIDOS EM COMODATO |
125.801,88c |
0,00 |
439,51 |
126.241,39c |
| |
|
|
PASSIVO |
77.169,93c |
8.744,61 |
9.242,08 |
77.667,40c |
| |
|
|
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
18.256,97c |
8.744,61 |
9.242,08 |
18.754,44c |
| |
|
|
|
|
|
|
EXIGIBILIDADES |
18.256,97c |
8.744,61 |
9.242,08 |
18.754,44c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORNECEDORES |
8.736,00c |
1.410,00 |
1.410,00 |
8.736,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESCRITORIO CONTABIL CENTENARIO LTDA |
8.736,00c |
1.410,00 |
1.410,00 |
8.736,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES COM PESSOAL |
3.209,00c |
4.134,80 |
5.134,80 |
4.209,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR |
3.209,00c |
4.134,80 |
5.134,80 |
4.209,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS |
4.285,53c |
2.316,26 |
2.316,26 |
4.285,53c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FGTS A RECOLHER |
410,78c |
410,78 |
410,78 |
410,78c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIS A RECOLHER |
51,35c |
51,35 |
51,35 |
51,35c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER |
3.823,40c |
1.854,13 |
1.854,13 |
3.823,40c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS |
1.151,82c |
446,24 |
381,02 |
1.086,60c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |
1.151,82c |
446,24 |
381,02 |
1.086,60c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUT.PARCELADAS |
874,62c |
437,31 |
0,00 |
437,31c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL PARCELADA A RECOLHER |
874,62c |
437,31 |
0,00 |
437,31c |
| |
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO SOCIAL |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO SOCIAL |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICICIO |
93.918,59c |
193.844,68 |
107.545,92 |
7.619,83c |
| |
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DO IMP DE RENDA |
93.918,59c |
193.844,68 |
107.545,92 |
7.619,83c |
| |
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA CONTRIB SOCIAL |
93.918,59c |
193.844,68 |
107.545,92 |
7.619,83c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DAS PROVISOES |
93.918,59c |
193.844,68 |
107.545,92 |
7.619,83c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO |
93.918,59c |
193.844,68 |
107.545,92 |
7.619,83c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL BRUTO |
142.021,90c |
184.973,96 |
107.431,27 |
64.479,21c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS |
596.966,11c |
0,00 |
106.891,27 |
703.857,38c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA BRUTA DE BENS E SERVICOS |
596.966,11c |
0,00 |
106.891,27 |
703.857,38c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUICOES |
15.102,07c |
0,00 |
5.124,10 |
20.226,17c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBVENCOES |
581.864,04c |
0,00 |
101.767,17 |
683.631,21c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO DOS BENS E SERVICOS |
454.944,21d |
184.973,96 |
540,00 |
639.378,17d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO DOS BENS E SERVICOS |
454.944,21d |
184.973,96 |
540,00 |
639.378,17d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - BM |
212.273,00d |
86.893,86 |
540,00 |
298.626,86d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - BOM |
62.710,00d |
25.530,00 |
0,00 |
88.240,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - PC |
75.012,10d |
34.490,00 |
0,00 |
109.502,10d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - PRE |
49.610,00d |
21.920,00 |
0,00 |
71.530,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP C/CONSERVACAO/MANUTENCAO PREDIOS |
3.493,10d |
1.124,00 |
0,00 |
4.617,10d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-BM |
18.271,13d |
2.891,00 |
0,00 |
21.162,13d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-PC |
1.715,31d |
704,78 |
0,00 |
2.420,09d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-PRE |
400,00d |
0,00 |
0,00 |
400,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP E MANUTENCAO C/MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS |
0,00 |
2.883,40 |
0,00 |
2.883,40d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS C/VEICULOS |
2.543,29d |
450,00 |
0,00 |
2.993,29d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE COMUNICACOES |
14.095,17d |
2.847,41 |
0,00 |
16.942,58d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DE DEPRECIACAO |
2.637,06d |
439,51 |
0,00 |
3.076,57d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROERD |
184,05d |
0,00 |
0,00 |
184,05d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TREINAMENTO/PESSOAL/ESTAGIARIOS |
12.000,00d |
4.800,00 |
0,00 |
16.800,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
48.103,31d |
8.870,72 |
114,65 |
56.859,38d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA E DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS |
840,22d |
157,12 |
114,65 |
882,69d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS |
903,82d |
157,12 |
0,00 |
1.060,94d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS BANCARIAS |
890,25d |
150,10 |
0,00 |
1.040,35d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUROS PASSIVOS |
13,57d |
7,02 |
0,00 |
20,59d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)RECEITAS FINANCEIRAS |
63,60c |
0,00 |
114,65 |
178,25c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCONTOS ATIVOS |
0,00 |
0,00 |
107,00 |
107,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS |
63,60c |
0,00 |
7,65 |
71,25c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
46.638,32d |
8.519,22 |
0,00 |
55.157,54d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSINATURAS E MENSALIDADES |
703,35d |
118,59 |
0,00 |
821,94d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUICAO AO FGTS |
2.526,18d |
410,78 |
0,00 |
2.936,96d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE ESCRITORIO |
1.154,99d |
0,00 |
0,00 |
1.154,99d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
0,00 |
135,70 |
0,00 |
135,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FERIAS |
734,30d |
0,00 |
0,00 |
734,30d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS CONTABEIS |
8.382,00d |
1.410,00 |
0,00 |
9.792,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL |
8.052,11d |
1.309,35 |
0,00 |
9.361,46d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALARIOS E ORDENADOS |
25.085,39d |
5.134,80 |
0,00 |
30.220,19d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS TRIBUTARIAS |
624,77d |
194,38 |
0,00 |
819,15d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACRESCIMOS S/TRIBUTOS |
278,24d |
139,25 |
0,00 |
417,49d |
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IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE |
20,49d |
1,39 |
0,00 |
21,88d |
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IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS |
10,27d |
2,39 |
0,00 |
12,66d |
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PIS S/FL PGTO |
315,77d |
51,35 |
0,00 |
367,12d |
