| Entidade: |
|
MOVIMENTO COMUNITARIO COMBATE VIOLENCIA |
|
Folha: |
0001 |
| C.N.P.J.: |
|
|
00.118.985/0001-54 |
|
|
|
|
|
|
|
Número livro: |
0030 |
| Período: |
|
|
01/08/2023 - 31/08/2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Registro no Cartório: 187 Data: 18/07/1994 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALANCETE - AGOSTO / 2023 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Descrição da conta |
|
Saldo Anterior |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
| |
|
|
ATIVO |
82.787,23d |
169.527,53 |
140.636,03 |
111.678,73d |
| |
|
|
|
|
ATIVO CIRCULANTE |
22.532,92d |
169.527,53 |
140.196,52 |
51.863,93d |
| |
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
6.702,92d |
168.827,53 |
139.496,52 |
36.033,93d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANCOS C/MOVIMENTO |
93,61d |
132.067,78 |
131.396,30 |
765,09d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTA IPVA |
70,83d |
128.072,78 |
128.142,61 |
1,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTRIBUICOES |
12,78d |
3.995,00 |
3.253,69 |
754,09d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - PROERD |
10,00d |
0,00 |
0,00 |
10,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLICACOES MERCADO ABERTO |
6.609,31d |
36.759,75 |
8.100,22 |
35.268,84d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - APLICACAO CONTA IPVA |
6.609,31d |
34.852,58 |
6.400,14 |
35.061,75d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANRISUL - CONTRIBUICOES |
0,00 |
1.907,17 |
1.700,08 |
207,09d |
| |
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO |
15.830,00d |
700,00 |
700,00 |
15.830,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADIANTAMENTOS |
15.550,00d |
700,00 |
700,00 |
15.550,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS |
15.550,00d |
700,00 |
700,00 |
15.550,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITOS E CAUCOES |
280,00d |
0,00 |
0,00 |
280,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITOS JUDICIAIS |
280,00d |
0,00 |
0,00 |
280,00d |
| |
|
|
|
|
ATIVO NAO CIRCULANTE |
60.254,31d |
0,00 |
439,51 |
59.814,80d |
| |
|
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO |
60.254,31d |
0,00 |
439,51 |
59.814,80d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMOBILIZADO TECNICO |
186.495,70d |
0,00 |
0,00 |
186.495,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENS CEDIDOS EM COMODATO |
186.495,70d |
0,00 |
0,00 |
186.495,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS |
126.241,39c |
0,00 |
439,51 |
126.680,90c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)DAC S/BENS CEDIDOS EM COMODATO |
126.241,39c |
0,00 |
439,51 |
126.680,90c |
| |
|
|
PASSIVO |
75.167,40c |
7.879,39 |
9.242,08 |
76.530,09c |
| |
|
|
|
|
PASSIVO CIRCULANTE |
16.254,44c |
7.879,39 |
9.242,08 |
17.617,13c |
| |
|
|
|
|
|
|
EXIGIBILIDADES |
16.254,44c |
7.879,39 |
9.242,08 |
17.617,13c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORNECEDORES |
8.736,00c |
1.410,00 |
1.410,00 |
8.736,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESCRITORIO CONTABIL CENTENARIO LTDA |
8.736,00c |
1.410,00 |
1.410,00 |
8.736,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES COM PESSOAL |
1.709,00c |
3.334,80 |
5.134,80 |
3.509,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR |
1.709,00c |
3.334,80 |
5.134,80 |
3.509,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS |
4.285,53c |
2.316,26 |
2.316,26 |
4.285,53c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FGTS A RECOLHER |
410,78c |
410,78 |
410,78 |
410,78c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIS A RECOLHER |
51,35c |
51,35 |
51,35 |
51,35c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER |
3.823,40c |
1.854,13 |
1.854,13 |
3.823,40c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS |
1.086,60c |
381,02 |
381,02 |
1.086,60c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE |
1.086,60c |
381,02 |
381,02 |
1.086,60c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUT.PARCELADAS |
437,31c |
437,31 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL PARCELADA A RECOLHER |
437,31c |
437,31 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO SOCIAL |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO SOCIAL |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
58.912,96c |
0,00 |
0,00 |
58.912,96c |
| |
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICICIO |
7.619,83c |
96.440,02 |
123.968,83 |
35.148,64c |
| |
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DO IMP DE RENDA |
7.619,83c |
96.440,02 |
123.968,83 |
35.148,64c |
| |
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DA CONTRIB SOCIAL |
7.619,83c |
96.440,02 |
123.968,83 |
35.148,64c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ANTES DAS PROVISOES |
7.619,83c |
96.440,02 |
123.968,83 |
35.148,64c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO |
7.619,83c |
96.440,02 |
123.968,83 |
35.148,64c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL BRUTO |
64.479,21c |
87.347,53 |
123.967,78 |
101.099,46c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVICOS |
703.857,38c |
0,00 |
123.967,78 |
827.825,16c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA BRUTA DE BENS E SERVICOS |
703.857,38c |
0,00 |
123.967,78 |
827.825,16c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUICOES |
20.226,17c |
0,00 |
2.295,00 |
22.521,17c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBVENCOES |
683.631,21c |
0,00 |
121.672,78 |
805.303,99c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO DOS BENS E SERVICOS |
639.378,17d |
87.347,53 |
0,00 |
726.725,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUSTO DOS BENS E SERVICOS |
639.378,17d |
87.347,53 |
0,00 |
726.725,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - BM |
298.626,86d |
41.208,45 |
0,00 |
339.835,31d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - BOM |
88.240,00d |
12.840,00 |
0,00 |
101.080,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - PC |
109.502,10d |
17.320,00 |
0,00 |
126.822,10d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUXILIO MORADIA - PRE |
71.530,00d |
11.550,00 |
0,00 |
83.080,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP C/CONSERVACAO/MANUTENCAO PREDIOS |
4.617,10d |
316,98 |
0,00 |
4.934,08d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-BM |
21.162,13d |
470,00 |
0,00 |
21.632,13d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-PC |
2.420,09d |
409,88 |
0,00 |
2.829,97d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP DE ESCRITORIO DIVERSAS-PRE |
400,00d |
0,00 |
0,00 |
400,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESP E MANUTENCAO C/MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS |
2.883,40d |
0,00 |
0,00 |
2.883,40d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS C/VEICULOS |
2.993,29d |
0,00 |
0,00 |
2.993,29d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE COMUNICACOES |
16.942,58d |
2.792,71 |
0,00 |
19.735,29d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DE DEPRECIACAO |
3.076,57d |
439,51 |
0,00 |
3.516,08d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROERD |
184,05d |
0,00 |
0,00 |
184,05d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TREINAMENTO/PESSOAL/ESTAGIARIOS |
16.800,00d |
0,00 |
0,00 |
16.800,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
56.859,38d |
9.092,49 |
1,05 |
65.950,82d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITA E DESP FINANCEIRAS LIQUIDAS |
882,69d |
200,10 |
1,05 |
1.081,74d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS |
1.060,94d |
200,10 |
0,00 |
1.261,04d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS BANCARIAS |
1.040,35d |
200,10 |
0,00 |
1.240,45d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUROS PASSIVOS |
20,59d |
0,00 |
0,00 |
20,59d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(-)RECEITAS FINANCEIRAS |
178,25c |
0,00 |
1,05 |
179,30c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCONTOS ATIVOS |
107,00c |
0,00 |
0,00 |
107,00c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS |
71,25c |
0,00 |
1,05 |
72,30c |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
55.157,54d |
8.695,52 |
0,00 |
63.853,06d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSINATURAS E MENSALIDADES |
821,94d |
118,59 |
0,00 |
940,53d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUICAO AO FGTS |
2.936,96d |
410,78 |
0,00 |
3.347,74d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE ESCRITORIO |
1.154,99d |
312,00 |
0,00 |
1.466,99d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
135,70d |
0,00 |
0,00 |
135,70d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FERIAS |
734,30d |
0,00 |
0,00 |
734,30d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS CONTABEIS |
9.792,00d |
1.410,00 |
0,00 |
11.202,00d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVIDENCIA SOCIAL |
9.361,46d |
1.309,35 |
0,00 |
10.670,81d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALARIOS E ORDENADOS |
30.220,19d |
5.134,80 |
0,00 |
35.354,99d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS TRIBUTARIAS |
819,15d |
196,87 |
0,00 |
1.016,02d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACRESCIMOS S/TRIBUTOS |
417,49d |
145,30 |
0,00 |
562,79d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE |
21,88d |
0,14 |
0,00 |
22,02d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS |
12,66d |
0,08 |
0,00 |
12,74d |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIS S/FL PGTO |
367,12d |
51,35 |
0,00 |
418,47d |
| Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL CENTENARIO LTDA |
|
|
|
|
|
|
